📈 夏普比率计算
风险调整后收益衡量，评估投资组合表现
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📖 夏普比率公式：
其中：
• Rp = 投资组合期望收益率
• Rf = 无风险利率
• σp = 投资组合收益率标准差
• (Rp - Rf) = 超额收益
解读：
• Sharpe < 1.0：表现不佳
• Sharpe 1.0~2.0：良好
• Sharpe 2.0~3.0：优秀
• Sharpe > 3.0：卓越
Sortino Ratio = (Rp - Rf) / σd（仅考虑下行风险）
Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp其中：
• Rp = 投资组合期望收益率
• Rf = 无风险利率
• σp = 投资组合收益率标准差
• (Rp - Rf) = 超额收益
解读：
• Sharpe < 1.0：表现不佳
• Sharpe 1.0~2.0：良好
• Sharpe 2.0~3.0：优秀
• Sharpe > 3.0：卓越
Sortino Ratio = (Rp - Rf) / σd（仅考虑下行风险）