📐 CAPM计算
资本资产定价模型，计算股权期望收益率
📐 参数输入
📊 不同Beta下的期望收益率
📖 CAPM公式：
其中：
• E(Ri) = 资产i的期望收益率
• Rf = 无风险利率（通常取国债收益率）
• β = 系统性风险系数（β=1与市场同步）
• Rm = 市场组合期望收益率
• (Rm - Rf) = 市场风险溢价
β > 1：进取型股票，波动大于市场
β = 1：与市场同步
β < 1：防御型股票，波动小于市场
β < 0：与市场反向（罕见）
E(Ri) = Rf + β × (Rm - Rf)其中：
• E(Ri) = 资产i的期望收益率
• Rf = 无风险利率（通常取国债收益率）
• β = 系统性风险系数（β=1与市场同步）
• Rm = 市场组合期望收益率
• (Rm - Rf) = 市场风险溢价
β > 1：进取型股票，波动大于市场
β = 1：与市场同步
β < 1：防御型股票，波动小于市场
β < 0：与市场反向（罕见）